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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2017-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7.98 |
|
0.01% |
| 2 |
宝钛股份 |
1.87 |
|
0.00% |
| 3 |
中国铝业 |
4.63 |
|
0.00% |
| 4 |
华友钴业 |
3.84 |
|
0.00% |
| 5 |
山东黄金 |
4.98 |
|
0.00% |
| 6 |
赤峰黄金 |
1.61 |
|
0.00% |
| 7 |
南山铝业 |
1.88 |
|
0.00% |
| 8 |
洛阳钼业 |
4.00 |
|
0.00% |
| 9 |
北方稀土 |
2.89 |
|
0.00% |
| 10 |
中金黄金 |
3.95 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5811.47 |
58.00 |
2.22% |
| 2 |
25国债08 |
3421.57 |
34.00 |
1.31% |
| 3 |
24国债21 |
1812.24 |
17.90 |
0.69% |
| 4 |
25国债01 |
1108.50 |
11.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.10% |
12.34% |
15.83% |
66.54% |
93.35% |
93.35% |
79.29% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
360/6530 |
161/6530 |
135/6530 |
123/6530 |
52/6530 |
52/6530 |
343/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.9667 |
1.9817 |
0.0498 |
2.57% |
| 2025-12-31 |
1.9174 |
1.9324 |
0.0168 |
0.88% |
| 2025-12-30 |
1.9007 |
1.9157 |
0.0319 |
1.69% |
| 2025-12-29 |
1.8692 |
1.8842 |
-0.0411 |
-2.13% |
| 2025-12-26 |
1.9099 |
1.9249 |
0.0665 |
3.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0150 |
