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- 基金估值：
- [04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成涛
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.4759 | 11.01 |
| 银河主题策略股票 | 6.0497 | 57.98 |
| 海富通国策导向股票 | 2.5176 | 32.30 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.7040 | 1.04 |
业绩表现
截至：2026-04-30| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -0.43% | -0.16% | -1.70% | -2.63% | -1.62% | -2.25% | 0.30% |
| 沪深300指数 | 0.44% | 7.02% | 2.15% | 2.07% | 27.50% | 3.83% | 19.32% |
| 同类型平均收益率 | -0.09% | 5.56% | -0.42% | 1.06% | 16.81% | 2.91% | 35.54% |
| 同类型阶段排名 | 349/553 | 463/553 | 337/553 | 364/553 | 437/553 | 393/553 | 482/553 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0025 | -0.25% |
| 2026-04-28 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026-04-27 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0022 | -0.22% |
| 2026-04-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0009 | 0.09% |
| 2026-04-23 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0005 | -0.05% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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