加载中...
- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0195 |
-1.26 |
| 2026-05-06 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0119 |
-0.76 |
| 2026-04-30 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0077 |
-0.49 |
| 2026-04-29 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0219 |
1.42 |
| 2026-04-28 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0053 |
0.34 |
| 2026-04-27 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0164 |
-1.05 |
| 2026-04-24 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-04-23 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-04-22 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0098 |
-0.63 |
| 2026-04-21 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0192 |
1.24 |
| 2026-04-20 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0055 |
0.36 |
| 2026-04-17 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-04-16 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-04-15 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-04-14 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0142 |
0.93 |
| 2026-04-13 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-04-10 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0067 |
0.44 |
| 2026-04-09 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-04-08 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0106 |
0.70 |
| 2026-04-07 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0032 |
-0.21 |