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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0228 |
1.59 |
| 2026-05-28 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0120 |
-0.83 |
| 2026-05-27 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-05-26 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0100 |
0.69 |
| 2026-05-25 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-05-22 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-05-21 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0207 |
-1.40 |
| 2026-05-20 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-05-19 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-05-18 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0187 |
-1.24 |
| 2026-05-15 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-05-14 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2026-05-13 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2026-05-12 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-05-11 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-07 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0195 |
-1.26 |
| 2026-05-06 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0119 |
-0.76 |
| 2026-04-30 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0077 |
-0.49 |
| 2026-04-29 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0219 |
1.42 |