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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8466元
- 基金经理：
- 刘雨卉,杨杰
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5058.80 |
50.00 |
2.77% |
| 2 |
25农发01 |
5057.70 |
50.00 |
2.77% |
| 3 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
2.76% |
| 4 |
25华泰C3 |
5052.29 |
50.00 |
2.76% |
| 5 |
25东财证券05 |
5029.32 |
50.00 |
2.75% |
| 6 |
25潍信1A |
3011.34 |
30.00 |
1.65% |
| 7 |
潍信1优 |
3000.45 |
30.00 |
1.64% |
| 8 |
25鑫欣A2 |
2024.32 |
20.00 |
1.11% |
| 9 |
金源致远01A2 |
1700.56 |
17.00 |
0.93% |
| 10 |
国健10A2 |
1499.96 |
15.00 |
0.82% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.81% |
1.08% |
1.81% |
3.95% |
0.92% |
8.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1597/8836 |
914/8836 |
1458/8836 |
1764/8836 |
1490/8836 |
2073/8836 |
3746/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1372 |
1.9838 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
1.1368 |
1.9834 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1365 |
1.9831 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1362 |
1.9828 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1357 |
1.9823 |
0.0010 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
0.0174 |
| 2023-06-30 |
2023-07-03 |
2023-07-03 |
2023-07-05 |
0.0520 |
| 2023-05-25 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-30 |
0.0564 |
| 2023-04-28 |
2023-05-04 |
2023-05-04 |
2023-05-08 |
0.0592 |
| 2023-03-31 |
2023-04-03 |
2023-04-03 |
2023-04-06 |
0.0621 |
