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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电气 |
3447.52 |
|
7.60% |
| 2 |
中际旭创 |
2932.46 |
|
6.46% |
| 3 |
长芯博创 |
2772.98 |
|
6.11% |
| 4 |
中国动力 |
2712.24 |
|
5.98% |
| 5 |
新易盛 |
2537.47 |
|
5.59% |
| 6 |
天孚通信 |
2180.57 |
|
4.81% |
| 7 |
东山精密 |
2057.74 |
|
4.53% |
| 8 |
芯原股份 |
1988.63 |
|
4.38% |
| 9 |
长飞光纤 |
1946.69 |
|
4.29% |
| 10 |
新金路 |
1771.33 |
|
3.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
241.76 |
2.40 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.11% |
17.81% |
27.96% |
54.62% |
133.26% |
42.00% |
98.28% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
5.14% |
5.19% |
11.46% |
32.19% |
9.95% |
31.63% |
| 同类型阶段排名 |
1009/10958 |
1053/10958 |
734/10958 |
508/10958 |
374/10958 |
578/10958 |
809/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
5.3608 |
5.4458 |
-0.1515 |
-2.54% |
| 2026-05-14 |
5.5006 |
5.5856 |
-0.0870 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
5.5808 |
5.6658 |
0.0898 |
1.51% |
| 2026-05-12 |
5.4980 |
5.5830 |
0.0132 |
0.22% |
| 2026-05-11 |
5.4858 |
5.5708 |
0.1931 |
3.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-28 |
2017-11-30 |
2017-11-30 |
2017-12-01 |
0.0850 |
