加载中...
- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-26 |
1.1603 |
1.2103 |
0.0060 |
0.49 |
| 2024-06-25 |
1.1546 |
1.2046 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2024-06-24 |
1.1561 |
1.2061 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2024-06-21 |
1.1646 |
1.2146 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2024-06-20 |
1.1673 |
1.2173 |
-0.0104 |
-0.84 |
| 2024-06-19 |
1.1772 |
1.2272 |
-0.0139 |
-1.11 |
| 2024-06-18 |
1.1904 |
1.2404 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2024-06-17 |
1.1935 |
1.2435 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2024-06-14 |
1.1981 |
1.2481 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2024-06-13 |
1.1993 |
1.2493 |
-0.0105 |
-0.83 |
| 2024-06-12 |
1.2093 |
1.2593 |
0.0026 |
0.21 |
| 2024-06-11 |
1.2068 |
1.2568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-07 |
1.2068 |
1.2568 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2024-06-06 |
1.2141 |
1.2641 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2024-06-05 |
1.2149 |
1.2649 |
-0.0098 |
-0.76 |
| 2024-06-04 |
1.2242 |
1.2742 |
0.0112 |
0.88 |
| 2024-06-03 |
1.2135 |
1.2635 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2024-05-31 |
1.2173 |
1.2673 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2024-05-30 |
1.2212 |
1.2712 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-29 |
1.2213 |
1.2713 |
-0.0006 |
-0.05 |