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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡健强
- 成立日期：
- 2017-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0310 |
1.60 |
| 2026-02-11 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0294 |
1.54 |
| 2026-02-10 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0119 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0465 |
2.52 |
| 2026-02-06 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0041 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0629 |
-3.29 |
| 2026-02-04 |
1.9146 |
1.9146 |
0.0124 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0435 |
2.34 |
| 2026-02-02 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.1365 |
-6.84 |
| 2026-01-30 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0985 |
-4.70 |
| 2026-01-29 |
2.0937 |
2.0937 |
-0.0203 |
-0.96 |
| 2026-01-28 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0711 |
3.48 |
| 2026-01-27 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0537 |
2.71 |
| 2026-01-23 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0592 |
3.07 |
| 2026-01-22 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0123 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0386 |
2.06 |
| 2026-01-20 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0305 |
-1.60 |
| 2026-01-19 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0201 |
1.07 |
| 2026-01-16 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0163 |
-0.86 |