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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
71.62 |
|
0.01% |
| 2 |
中国卫星 |
81.03 |
|
0.01% |
| 3 |
金风科技 |
76.70 |
|
0.01% |
| 4 |
菲利华 |
73.22 |
|
0.01% |
| 5 |
中矿资源 |
84.36 |
|
0.01% |
| 6 |
巨人网络 |
86.15 |
|
0.01% |
| 7 |
赤峰黄金 |
75.29 |
|
0.01% |
| 8 |
信维通信 |
88.04 |
|
0.01% |
| 9 |
航天电子 |
81.70 |
|
0.01% |
| 10 |
卧龙电驱 |
78.07 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
18090.83 |
179.10 |
2.21% |
| 2 |
25国债01 |
5389.46 |
53.30 |
0.66% |
| 3 |
国债2513 |
1579.47 |
15.70 |
0.19% |
| 4 |
25国债13 |
1408.44 |
14.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
-11.57% |
1.82% |
2.71% |
30.03% |
1.82% |
22.74% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
2222/6763 |
5313/6763 |
1765/6763 |
1999/6763 |
1759/6763 |
1776/6763 |
2702/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.1050 |
2.2050 |
0.0345 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
2.0705 |
2.1705 |
-0.0351 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
2.1056 |
2.2056 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
2.1015 |
2.2015 |
0.0250 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
2.0765 |
2.1765 |
-0.0327 |
-1.55% |
