加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐雪倩,李栋梁
- 成立日期：
- 2017-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
748.52 |
|
3.85% |
| 2 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
2.08% |
| 3 |
北方华创 |
372.97 |
|
1.92% |
| 4 |
广发证券 |
353.14 |
|
1.81% |
| 5 |
紫金矿业 |
307.06 |
|
1.58% |
| 6 |
中国银行 |
304.01 |
|
1.56% |
| 7 |
东方财富 |
292.54 |
|
1.50% |
| 8 |
交通银行 |
290.71 |
|
1.49% |
| 9 |
立讯精密 |
289.16 |
|
1.49% |
| 10 |
五粮液 |
268.47 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工行二级资本债03A |
1023.35 |
10.00 |
5.26% |
| 2 |
24北京农商行永续债01 |
998.10 |
10.00 |
5.13% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
993.99 |
10.00 |
5.11% |
| 4 |
25民生银行永续债01 |
992.24 |
10.00 |
5.10% |
| 5 |
24国债21 |
911.18 |
9.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
2.54% |
2.13% |
12.75% |
13.82% |
14.14% |
30.93% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
5663/10595 |
5097/10595 |
3246/10595 |
5164/10595 |
5762/10595 |
5720/10595 |
2663/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.3985 |
2.3985 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
2.3965 |
2.3965 |
0.0052 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
2.3913 |
2.3913 |
0.0068 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
2.3845 |
2.3845 |
0.0128 |
0.54% |
| 2025-12-19 |
2.3717 |
2.3717 |
0.0070 |
0.30% |
