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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2332元
- 基金经理：
- 葛佳,李博闻
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
463.20 |
|
2.04% |
| 2 |
紫金矿业 |
413.64 |
|
1.82% |
| 3 |
兴业银锡 |
409.40 |
|
1.80% |
| 4 |
江苏银行 |
358.80 |
|
1.58% |
| 5 |
赤峰黄金 |
343.64 |
|
1.52% |
| 6 |
南京银行 |
342.90 |
|
1.51% |
| 7 |
杭州银行 |
305.60 |
|
1.35% |
| 8 |
洛阳钼业 |
300.00 |
|
1.32% |
| 9 |
山东黄金 |
270.97 |
|
1.19% |
| 10 |
山金国际 |
267.63 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1080.80 |
10.70 |
4.77% |
| 2 |
24津投08 |
1030.65 |
10.00 |
4.54% |
| 3 |
21国君G2 |
1027.55 |
10.00 |
4.53% |
| 4 |
24开源01 |
1027.91 |
10.00 |
4.53% |
| 5 |
24湖南能源MTN003 |
1026.19 |
10.00 |
4.52% |
| 6 |
大参转债 |
625.46 |
0.00 |
2.76% |
| 7 |
大参转债 |
625.46 |
0.00 |
2.76% |
| 8 |
道通转债 |
516.05 |
0.00 |
2.28% |
| 9 |
道通转债 |
516.05 |
0.00 |
2.28% |
| 10 |
万凯转债 |
514.50 |
0.00 |
2.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-2.35% |
1.50% |
4.58% |
23.68% |
1.50% |
27.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5387/10858 |
4317/10858 |
3328/10858 |
2215/10858 |
3503/10858 |
3449/10858 |
2475/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4373 |
1.6705 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
1.4444 |
1.6776 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
1.4507 |
1.6839 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
1.4447 |
1.6779 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.4521 |
1.6853 |
0.0105 |
0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0550 |
| 2020-07-28 |
2020-07-29 |
2020-07-29 |
2020-07-30 |
0.0550 |
| 2019-09-20 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0332 |
| 2019-06-03 |
2019-06-04 |
2019-06-04 |
2019-06-05 |
0.0500 |
| 2017-11-24 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-29 |
0.0300 |
