加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4204元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1268.56 |
|
2.44% |
| 2 |
华夏航空 |
1053.60 |
|
2.03% |
| 3 |
金诚信 |
1017.51 |
|
1.96% |
| 4 |
招商蛇口 |
852.96 |
|
1.64% |
| 5 |
浪潮信息 |
784.39 |
|
1.51% |
| 6 |
中科飞测 |
722.86 |
|
1.39% |
| 7 |
能科科技 |
725.50 |
|
1.39% |
| 8 |
兴业银锡 |
723.58 |
|
1.39% |
| 9 |
新华保险 |
645.85 |
|
1.24% |
| 10 |
深信服 |
641.30 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
5.81% |
| 2 |
23广州农商行二级资本债01 |
2169.11 |
20.00 |
4.17% |
| 3 |
23赣交K5 |
2075.06 |
20.00 |
3.99% |
| 4 |
24江津园区MTN001 |
2038.42 |
20.00 |
3.92% |
| 5 |
24荆门高新MTN007 |
2041.78 |
20.00 |
3.92% |
| 6 |
希望转2 |
884.72 |
0.00 |
1.70% |
| 7 |
奥锐转债 |
698.91 |
0.00 |
1.34% |
| 8 |
通22转债 |
681.95 |
0.00 |
1.31% |
| 9 |
天业转债 |
660.06 |
0.00 |
1.27% |
| 10 |
和邦转债 |
544.58 |
0.00 |
1.05% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
4.27% |
5.20% |
13.92% |
14.86% |
2.34% |
31.63% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
7796/10649 |
6300/10649 |
4698/10649 |
5392/10649 |
6486/10649 |
6667/10649 |
2690/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3004 |
1.7208 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
1.2974 |
1.7178 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.2967 |
1.7171 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
1.2956 |
1.7160 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
1.3047 |
1.7251 |
0.0062 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0540 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0520 |
| 2022-11-29 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.0540 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0350 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0590 |
