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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 盛骅
- 成立日期：
- 2017-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
13994.16 |
|
10.03% |
| 2 |
中芯国际 |
11736.61 |
|
8.41% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
9655.45 |
|
6.92% |
| 4 |
美团-W |
9524.42 |
|
6.82% |
| 5 |
药明生物 |
8543.47 |
|
6.12% |
| 6 |
思摩尔国际 |
7912.71 |
|
5.67% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
7786.64 |
|
5.58% |
| 8 |
康方生物 |
7283.57 |
|
5.22% |
| 9 |
石药集团 |
6898.45 |
|
4.94% |
| 10 |
德业股份 |
6592.55 |
|
4.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
-3.57% |
-13.82% |
20.03% |
60.74% |
60.74% |
14.92% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9762/10633 |
10042/10633 |
10289/10633 |
3571/10633 |
721/10633 |
721/10633 |
4644/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.2210 |
2.4330 |
0.1021 |
4.12% |
| 2025-12-31 |
2.1330 |
2.3450 |
-0.0209 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
2.1510 |
2.3630 |
-0.0058 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
2.1560 |
2.3680 |
-0.0232 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
2.1760 |
2.3880 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.0730 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0660 |
| 2019-03-21 |
2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-25 |
0.0730 |
