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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中控技术 |
46986.27 |
|
9.32% |
| 2 |
合合信息 |
44107.88 |
|
8.75% |
| 3 |
昆仑万维 |
34628.76 |
|
6.87% |
| 4 |
网宿科技 |
33660.11 |
|
6.68% |
| 5 |
深信服 |
31141.88 |
|
6.18% |
| 6 |
卓易信息 |
28723.24 |
|
5.70% |
| 7 |
汉得信息 |
27771.02 |
|
5.51% |
| 8 |
税友股份 |
24101.68 |
|
4.78% |
| 9 |
万兴科技 |
23360.00 |
|
4.63% |
| 10 |
海天瑞声 |
20700.69 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
230.61 |
2.30 |
0.05% |
| 2 |
25国债19 |
262.87 |
2.61 |
0.05% |
| 3 |
25国债08 |
91.19 |
0.90 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.48% |
0.79% |
-9.97% |
2.37% |
20.09% |
5.39% |
-19.15% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
3.89% |
4.32% |
14.09% |
34.63% |
10.63% |
32.35% |
| 同类型阶段排名 |
10906/10986 |
5712/10986 |
10054/10986 |
7002/10986 |
5253/10986 |
5123/10986 |
10464/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0182 |
-1.70% |
| 2026-05-25 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0172 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0451 |
-4.11% |
| 2026-05-20 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0250 |
-2.23% |
