加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中控技术 |
46986.27 |
|
9.32% |
| 2 |
合合信息 |
44107.88 |
|
8.75% |
| 3 |
昆仑万维 |
34628.76 |
|
6.87% |
| 4 |
网宿科技 |
33660.11 |
|
6.68% |
| 5 |
深信服 |
31141.88 |
|
6.18% |
| 6 |
卓易信息 |
28723.24 |
|
5.70% |
| 7 |
汉得信息 |
27771.02 |
|
5.51% |
| 8 |
税友股份 |
24101.68 |
|
4.78% |
| 9 |
万兴科技 |
23360.00 |
|
4.63% |
| 10 |
海天瑞声 |
20700.69 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
230.61 |
2.30 |
0.05% |
| 2 |
25国债19 |
262.87 |
2.61 |
0.05% |
| 3 |
25国债08 |
91.19 |
0.90 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.47% |
-8.88% |
-7.84% |
5.63% |
18.59% |
0.25% |
-30.77% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.59% |
9.41% |
15.00% |
35.51% |
12.65% |
32.38% |
| 同类型阶段排名 |
3284/11104 |
10350/11104 |
9214/11104 |
5219/11104 |
5115/11104 |
7097/11104 |
10823/11104 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0224 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0069 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2026-06-15 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0278 |
2.93% |
| 2026-06-12 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0191 |
2.05% |
