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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
合合信息 |
10321.57 |
|
10.21% |
| 2 |
卓易信息 |
9907.95 |
|
9.80% |
| 3 |
万兴科技 |
8025.84 |
|
7.94% |
| 4 |
税友股份 |
7470.11 |
|
7.39% |
| 5 |
中文在线 |
6344.06 |
|
6.27% |
| 6 |
汉得信息 |
6195.73 |
|
6.13% |
| 7 |
慧辰股份 |
5369.42 |
|
5.31% |
| 8 |
易点天下 |
5173.97 |
|
5.12% |
| 9 |
泛微网络 |
5148.94 |
|
5.09% |
| 10 |
光云科技 |
5081.81 |
|
5.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.01% |
-16.63% |
-3.16% |
-4.87% |
-1.28% |
-3.16% |
-24.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9991/10855 |
10645/10855 |
8269/10855 |
7839/10855 |
9396/10855 |
8211/10855 |
10375/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0426 |
-4.23% |
| 2026-04-01 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0348 |
3.58% |
| 2026-03-31 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0152 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0068 |
0.69% |
