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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.47亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8262.08 |
82.10 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
4.43% |
14.13% |
29.25% |
58.03% |
2.50% |
136.14% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.46% |
4.91% |
13.61% |
26.30% |
48.96% |
2.64% |
98.76% |
| 同类型阶段排名 |
18/65 |
29/65 |
30/65 |
34/65 |
28/65 |
20/65 |
19/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.5320 |
3.5320 |
-0.0109 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
3.5429 |
3.5429 |
0.0331 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
3.5098 |
3.5098 |
0.0639 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
3.4459 |
3.4459 |
-0.0245 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
3.4704 |
3.4704 |
-0.0785 |
-2.21% |
