加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.4858元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
88713.12 |
|
9.52% |
| 2 |
中际旭创 |
86811.38 |
|
9.32% |
| 3 |
万华化学 |
48289.00 |
|
5.18% |
| 4 |
三一重工 |
34714.84 |
|
3.73% |
| 5 |
工业富联 |
34318.11 |
|
3.68% |
| 6 |
兴业银锡 |
31273.96 |
|
3.36% |
| 7 |
三花智控 |
30865.20 |
|
3.31% |
| 8 |
天孚通信 |
30824.52 |
|
3.31% |
| 9 |
牧原股份 |
24431.34 |
|
2.62% |
| 10 |
新泉股份 |
23834.15 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
35290.88 |
350.00 |
3.79% |
| 2 |
立讯转债 |
20790.85 |
145.14 |
2.23% |
| 3 |
25成都银行永续债01 |
9896.49 |
100.00 |
1.06% |
| 4 |
温氏转债 |
9601.54 |
73.22 |
1.03% |
| 5 |
柳工转2 |
8941.82 |
55.79 |
0.96% |
| 6 |
上银转债 |
7506.30 |
0.00 |
0.81% |
| 7 |
兴业转债 |
7487.52 |
0.00 |
0.80% |
| 8 |
兴发转债 |
6381.76 |
0.00 |
0.69% |
| 9 |
麒麟转债 |
4540.31 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
洽洽转债 |
3937.31 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
7.17% |
15.20% |
53.38% |
76.94% |
3.81% |
51.05% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
4290/10649 |
3786/10649 |
1600/10649 |
649/10649 |
481/10649 |
5396/10649 |
1293/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.9133 |
3.3991 |
-0.0538 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
2.9499 |
3.4357 |
0.0046 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
2.9468 |
3.4326 |
0.0032 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
2.9446 |
3.4304 |
0.0435 |
1.02% |
| 2026-01-14 |
2.9150 |
3.4008 |
0.0362 |
0.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-18 |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
0.0663 |
| 2018-06-21 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
0.1981 |
| 2017-03-15 |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
2017-03-22 |
0.2214 |
