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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4858元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.9086 |
3.3944 |
0.0365 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
2.8838 |
3.3696 |
-0.0595 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
2.9243 |
3.4101 |
0.0253 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
2.9071 |
3.3929 |
0.0611 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
2.8655 |
3.3513 |
0.0870 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
2.8063 |
3.2921 |
-0.0473 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
2.8385 |
3.3243 |
0.0494 |
1.20 |
| 2025-12-29 |
2.8049 |
3.2907 |
-0.0034 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
2.8072 |
3.2930 |
0.0073 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.8022 |
3.2880 |
0.0047 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.7990 |
3.2848 |
0.0341 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
2.7758 |
3.2616 |
-0.0043 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
2.7787 |
3.2645 |
0.0886 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
2.7184 |
3.2042 |
0.0241 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
2.7020 |
3.1878 |
-0.0509 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
2.7366 |
3.2224 |
0.1307 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
2.6477 |
3.1335 |
-0.0570 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
2.6865 |
3.1723 |
-0.0391 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
2.7131 |
3.1989 |
0.0207 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
2.6990 |
3.1848 |
-0.0750 |
-1.85 |