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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4858元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
88713.12 |
|
9.52% |
| 2 |
中际旭创 |
86811.38 |
|
9.32% |
| 3 |
万华化学 |
48289.00 |
|
5.18% |
| 4 |
三一重工 |
34714.84 |
|
3.73% |
| 5 |
工业富联 |
34318.11 |
|
3.68% |
| 6 |
兴业银锡 |
31273.96 |
|
3.36% |
| 7 |
三花智控 |
30865.20 |
|
3.31% |
| 8 |
天孚通信 |
30824.52 |
|
3.31% |
| 9 |
牧原股份 |
24431.34 |
|
2.62% |
| 10 |
新泉股份 |
23834.15 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
35290.88 |
350.00 |
3.79% |
| 2 |
立讯转债 |
20790.85 |
145.14 |
2.23% |
| 3 |
25成都银行永续债01 |
9896.49 |
100.00 |
1.06% |
| 4 |
温氏转债 |
9601.54 |
73.22 |
1.03% |
| 5 |
柳工转2 |
8941.82 |
55.79 |
0.96% |
| 6 |
上银转债 |
7506.30 |
0.00 |
0.81% |
| 7 |
兴业转债 |
7487.52 |
0.00 |
0.80% |
| 8 |
兴发转债 |
6381.76 |
0.00 |
0.69% |
| 9 |
麒麟转债 |
4540.31 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
洽洽转债 |
3937.31 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
7.90% |
3.92% |
58.91% |
70.15% |
70.15% |
50.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2983/10633 |
1070/10633 |
1568/10633 |
398/10633 |
450/10633 |
447/10633 |
1075/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8063 |
3.2921 |
-0.0473 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
2.8385 |
3.3243 |
0.0493 |
1.20% |
| 2025-12-29 |
2.8049 |
3.2907 |
-0.0033 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
2.8072 |
3.2930 |
0.0073 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
2.8022 |
3.2880 |
0.0047 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-18 |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
0.0663 |
| 2018-06-21 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
0.1981 |
| 2017-03-15 |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
2017-03-22 |
0.2214 |
