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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.3461元
- 基金经理：
- 唐笑天,吴坚
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1823 |
1.5284 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1813 |
1.5274 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.1800 |
1.5261 |
0.0083 |
0.51 |
| 2026-01-16 |
1.1740 |
1.5201 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.1774 |
1.5235 |
0.0073 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
1.1721 |
1.5182 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.1735 |
1.5196 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-01-12 |
1.1691 |
1.5152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1690 |
1.5151 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.1678 |
1.5139 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.1717 |
1.5178 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1718 |
1.5179 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.1684 |
1.5145 |
0.0077 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.1628 |
1.5089 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1649 |
1.5110 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1633 |
1.5094 |
-0.0098 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.1704 |
1.5165 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1697 |
1.5158 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1680 |
1.5141 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.1652 |
1.5113 |
0.0021 |
0.13 |