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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3461元
- 基金经理：
- 唐笑天,吴坚
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1665 |
1.5126 |
-0.0094 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.1733 |
1.5194 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-02-11 |
1.1751 |
1.5212 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.1730 |
1.5191 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.1704 |
1.5165 |
0.0071 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.1653 |
1.5114 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1645 |
1.5106 |
-0.0113 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
1.1727 |
1.5188 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.1697 |
1.5158 |
0.0106 |
0.66 |
| 2026-02-02 |
1.1620 |
1.5081 |
-0.0165 |
-1.01 |
| 2026-01-30 |
1.1739 |
1.5200 |
-0.0167 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.1860 |
1.5321 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
1.1894 |
1.5355 |
0.0097 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.1824 |
1.5285 |
-0.0065 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
1.1871 |
1.5332 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.1878 |
1.5339 |
0.0080 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.1820 |
1.5281 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1823 |
1.5284 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1813 |
1.5274 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.1800 |
1.5261 |
0.0083 |
0.51 |