加载中...
- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘阳
- 成立日期：
- 2017-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
1472.37 |
14.39 |
36.75% |
| 2 |
11国开44 |
1041.60 |
10.00 |
26.00% |
| 3 |
18国开10 |
1026.00 |
10.00 |
25.61% |
| 4 |
21国债(7) |
634.45 |
6.15 |
15.83% |
| 5 |
03国债(3) |
615.98 |
6.08 |
15.37% |
业绩表现
截至：2019-05-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.60% |
-0.78% |
0.80% |
2.44% |
-0.34% |
5.71% |
| 沪深300指数 |
-8.01% |
-11.67% |
10.85% |
13.65% |
-7.02% |
21.22% |
17.42% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
-0.44% |
0.85% |
2.56% |
4.02% |
1.83% |
7.29% |
| 同类型阶段排名 |
2033/2737 |
2123/2737 |
2581/2737 |
2196/2737 |
1751/2737 |
2587/2737 |
1528/2737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-05-07 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-05-06 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2019-04-30 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2019-04-29 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2019-04-26 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0003 |
-0.03% |
