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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.50亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21电网CP002 |
5123.46 |
50.00 |
4.95% |
| 2 |
21兵装S1 |
5111.16 |
50.00 |
4.94% |
| 3 |
21北京国资SCP006 |
5054.69 |
50.00 |
4.88% |
| 4 |
21南电SCP015 |
5031.00 |
50.00 |
4.86% |
| 5 |
22光明SCP001 |
5009.19 |
50.00 |
4.84% |
| 6 |
21捷美1A |
3092.45 |
30.00 |
2.99% |
业绩表现
截至：2022-05-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.29% |
-3.43% |
-5.00% |
-3.95% |
-4.08% |
5.60% |
| 沪深300指数 |
3.34% |
1.87% |
-10.11% |
-15.53% |
-23.26% |
-17.18% |
12.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.58% |
0.43% |
0.94% |
3.17% |
0.53% |
9.25% |
| 同类型阶段排名 |
1579/5276 |
5103/5276 |
5051/5276 |
5035/5276 |
5122/5276 |
4946/5276 |
3432/5276 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-05-30 |
0.9804 |
1.2354 |
0.0011 |
0.09% |
| 2022-05-27 |
0.9795 |
1.2345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-05-26 |
0.9797 |
1.2347 |
0.0005 |
0.04% |
| 2022-05-25 |
0.9793 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-05-24 |
0.9793 |
1.2343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-11 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
0.0600 |
| 2021-06-19 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-24 |
0.0950 |
| 2020-06-20 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
0.1000 |
