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- 基金估值：
-
[01-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-25 |
1.1762 |
1.2352 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2022-01-24 |
1.1768 |
1.2358 |
0.0015 |
0.13 |
| 2022-01-21 |
1.1753 |
1.2343 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-01-20 |
1.1746 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-19 |
1.1745 |
1.2335 |
0.0010 |
0.09 |
| 2022-01-18 |
1.1735 |
1.2325 |
0.0015 |
0.13 |
| 2022-01-17 |
1.1720 |
1.2310 |
0.0008 |
0.07 |
| 2022-01-14 |
1.1712 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-13 |
1.1711 |
1.2301 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-12 |
1.1708 |
1.2298 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-11 |
1.1705 |
1.2295 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-01-10 |
1.1701 |
1.2291 |
0.0009 |
0.08 |
| 2022-01-07 |
1.1692 |
1.2282 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-06 |
1.1689 |
1.2279 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2022-01-05 |
1.1693 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-04 |
1.1693 |
1.2283 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-31 |
1.1690 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-30 |
1.1687 |
1.2277 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-12-29 |
1.1681 |
1.2271 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-12-28 |
1.1675 |
1.2265 |
0.0003 |
0.03 |