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- 基金估值：
-
[09-02]
- 累计分红：
- 0.3093元
- 基金经理：
- 李睿
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-01 |
1.5336 |
1.8429 |
-0.0047 |
-0.23 |
| 2025-08-29 |
1.5372 |
1.8465 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-08-28 |
1.5339 |
1.8432 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-08-27 |
1.5348 |
1.8441 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2025-08-26 |
1.5403 |
1.8496 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-08-25 |
1.5377 |
1.8470 |
0.0072 |
0.36 |
| 2025-08-22 |
1.5322 |
1.8415 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-08-21 |
1.5299 |
1.8392 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-08-20 |
1.5284 |
1.8377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-19 |
1.5284 |
1.8377 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-08-18 |
1.5286 |
1.8379 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2025-08-15 |
1.5314 |
1.8407 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-08-14 |
1.5292 |
1.8385 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2025-08-13 |
1.5326 |
1.8419 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-08-12 |
1.5333 |
1.8426 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-08-11 |
1.5342 |
1.8435 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-08 |
1.5343 |
1.8436 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-08-07 |
1.5348 |
1.8441 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-08-06 |
1.5342 |
1.8435 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-08-05 |
1.5318 |
1.8411 |
0.0024 |
0.12 |