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- 基金估值：
-
[03-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏祥全
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇邦新材 |
142.13 |
|
4.26% |
| 2 |
南网科技 |
120.16 |
|
3.60% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
113.75 |
|
3.41% |
| 4 |
德业股份 |
109.30 |
|
3.27% |
| 5 |
奥特维 |
102.19 |
|
3.06% |
| 6 |
智飞生物 |
92.22 |
|
2.76% |
| 7 |
锦浪科技 |
91.83 |
|
2.75% |
| 8 |
石英股份 |
90.61 |
|
2.71% |
| 9 |
派能科技 |
89.49 |
|
2.68% |
| 10 |
凯莱英 |
75.48 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债01 |
102.02 |
1.00 |
3.06% |
业绩表现
截至：2023-03-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-5.17% |
-2.90% |
-17.70% |
-26.92% |
2.88% |
-2.38% |
| 沪深300指数 |
0.49% |
-1.64% |
5.96% |
2.06% |
-10.67% |
6.59% |
4.74% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
-1.26% |
1.99% |
-0.72% |
-4.74% |
3.56% |
10.68% |
| 同类型阶段排名 |
5505/8321 |
7447/8321 |
7505/8321 |
8197/8321 |
8210/8321 |
4335/8321 |
5801/8321 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-01 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2023-02-28 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-02-27 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2023-02-24 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2023-02-23 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0136 |
1.42% |
