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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2310元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债04 |
2086.93 |
20.00 |
25.63% |
| 2 |
24附息国债23 |
2049.50 |
20.00 |
25.17% |
| 3 |
24农发30 |
2010.77 |
20.00 |
24.70% |
| 4 |
25国开20 |
1973.26 |
20.00 |
24.24% |
| 5 |
24附息国债17 |
1025.42 |
10.00 |
12.59% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
0.02% |
0.64% |
-0.58% |
0.26% |
-0.15% |
15.92% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
8264/8770 |
7633/8770 |
3296/8770 |
7804/8770 |
7089/8770 |
8196/8770 |
519/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1608 |
1.3918 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
1.1591 |
1.3901 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.1604 |
1.3914 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
1.1627 |
1.3937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1626 |
1.3936 |
0.0010 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-20 |
2023-01-30 |
2023-01-30 |
2023-01-31 |
0.0120 |
| 2022-08-02 |
2022-08-04 |
2022-08-04 |
2022-08-05 |
0.0400 |
| 2021-06-08 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
0.0300 |
| 2020-05-23 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
0.0200 |
| 2019-12-17 |
2019-12-18 |
2019-12-18 |
2019-12-19 |
0.0400 |
