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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄皓,郑煜
- 成立日期：
- 2017-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0146 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0171 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0085 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0222 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0067 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0282 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0221 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0199 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0206 |
-1.62 |