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- 基金估值：
-
[12-13]
- 累计分红：
- 0.2804元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2017-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工商银行CD260 |
8855.66 |
90.00 |
17.86% |
| 2 |
21建设银行二级03 |
4207.69 |
40.00 |
8.49% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
4204.38 |
40.00 |
8.48% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
4189.68 |
40.00 |
8.45% |
| 5 |
22邮储银行二级01 |
4175.04 |
40.00 |
8.42% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.03% |
0.41% |
-0.14% |
1.17% |
-0.55% |
14.58% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
742/8714 |
2866/8714 |
2817/8714 |
7264/8714 |
5270/8714 |
8199/8714 |
671/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.0930 |
1.3734 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
1.0916 |
1.3720 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
1.0925 |
1.3729 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
1.0935 |
1.3739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
1.0934 |
1.3738 |
0.0009 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-08 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0323 |
| 2023-04-14 |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-18 |
0.0417 |
| 2022-09-21 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0268 |
| 2021-10-19 |
2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
0.0239 |
| 2021-04-01 |
2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-07 |
0.0872 |
