加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.2804元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2017-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0940 |
1.3744 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0930 |
1.3734 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.0916 |
1.3720 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0925 |
1.3729 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0935 |
1.3739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0934 |
1.3738 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0927 |
1.3731 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-10-31 |
1.0930 |
1.3734 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-10-24 |
1.0905 |
1.3709 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-17 |
1.0900 |
1.3704 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-10-10 |
1.0890 |
1.3694 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0883 |
1.3687 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-09-26 |
1.0875 |
1.3679 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-09-19 |
1.0889 |
1.3693 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-12 |
1.0885 |
1.3689 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-09-05 |
1.0908 |
1.3712 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-08-29 |
1.0899 |
1.3703 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-08-22 |
1.0889 |
1.3693 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-08-15 |
1.0917 |
1.3721 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2025-08-08 |
1.0956 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00 |