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- 基金估值：
-
[03-07]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 罗远航,杨景涵
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华发股份 |
321.02 |
|
6.06% |
| 2 |
荣盛发展 |
315.21 |
|
5.95% |
| 3 |
万科A |
308.52 |
|
5.82% |
| 4 |
兴业银行 |
299.82 |
|
5.66% |
| 5 |
南京银行 |
289.94 |
|
5.47% |
| 6 |
兖州煤业 |
282.24 |
|
5.33% |
| 7 |
华锦股份 |
275.71 |
|
5.21% |
| 8 |
华侨城A |
273.67 |
|
5.17% |
| 9 |
中文传媒 |
270.57 |
|
5.11% |
| 10 |
捷成股份 |
248.16 |
|
4.68% |
业绩表现
截至：2019-03-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-1.05% |
-2.49% |
-2.59% |
-17.01% |
-2.30% |
0.18% |
| 沪深300指数 |
4.61% |
18.50% |
20.95% |
17.94% |
-5.37% |
29.59% |
24.38% |
| 同类型平均收益率 |
3.07% |
9.74% |
10.52% |
7.51% |
-0.41% |
13.31% |
11.20% |
| 同类型阶段排名 |
3272/3410 |
3306/3410 |
3285/3410 |
3189/3410 |
3231/3410 |
3265/3410 |
2584/3410 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-03-06 |
0.8924 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2019-03-05 |
0.8927 |
1.0177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2019-03-04 |
0.8930 |
1.0180 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2019-03-01 |
0.8939 |
1.0189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2019-02-28 |
0.8942 |
1.0192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-05 |
2017-12-08 |
2017-12-08 |
2017-12-11 |
0.1250 |
