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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6976.31 |
|
3.63% |
| 2 |
贵州茅台 |
6844.51 |
|
3.56% |
| 3 |
紫金矿业 |
4134.85 |
|
2.15% |
| 4 |
中国平安 |
3598.68 |
|
1.87% |
| 5 |
美的集团 |
3016.84 |
|
1.57% |
| 6 |
招商银行 |
2947.10 |
|
1.53% |
| 7 |
药明康德 |
2582.29 |
|
1.34% |
| 8 |
兴业银行 |
2288.31 |
|
1.19% |
| 9 |
五粮液 |
1963.12 |
|
1.02% |
| 10 |
交通银行 |
1905.99 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2646.68 |
26.30 |
1.38% |
| 2 |
国债2508 |
2314.59 |
23.00 |
1.21% |
| 3 |
国债2501 |
1037.96 |
10.30 |
0.54% |
| 4 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
0.37% |
| 5 |
24国债21 |
688.45 |
6.80 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
4.19% |
5.74% |
16.94% |
36.45% |
2.50% |
36.37% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4872/6546 |
3999/6546 |
2872/6546 |
3590/6546 |
2860/6546 |
4812/6546 |
2247/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.0636 |
2.0636 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
2.0607 |
2.0607 |
0.0071 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0148 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
2.0684 |
2.0684 |
-0.0038 |
-0.18% |
