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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2845元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
9321.82 |
90.00 |
9.21% |
| 2 |
25农发31 |
8037.58 |
80.00 |
7.94% |
| 3 |
25国开15 |
7867.24 |
80.00 |
7.77% |
| 4 |
23农发03 |
7351.79 |
70.00 |
7.26% |
| 5 |
23国开03 |
7339.16 |
70.00 |
7.25% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.24% |
0.63% |
0.93% |
1.32% |
0.63% |
7.78% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3884/8894 |
3106/8894 |
4371/8894 |
5704/8894 |
6740/8894 |
4537/8894 |
4466/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0303 |
1.3148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0302 |
1.3147 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0304 |
1.3149 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0305 |
1.3150 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0297 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0330 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0350 |
| 2023-09-23 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0200 |
| 2023-03-09 |
2023-03-09 |
2023-03-09 |
2023-03-10 |
0.0100 |
| 2022-07-22 |
2022-07-22 |
2022-07-22 |
2022-07-25 |
0.0500 |
