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- 基金估值：
-
[07-24]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 李琪,杨衡
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海南海药 |
119.08 |
|
2.32% |
| 2 |
恒康医疗 |
104.24 |
|
2.03% |
| 3 |
海航控股 |
103.36 |
|
2.01% |
| 4 |
华闻传媒 |
80.20 |
|
1.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18民生银行CD160 |
991.00 |
10.00 |
19.27% |
| 2 |
18浦发银行CD117 |
991.00 |
10.00 |
19.27% |
| 3 |
17兴业银行CD368 |
958.20 |
10.00 |
18.64% |
| 4 |
17南京银行CD141 |
956.90 |
10.00 |
18.61% |
| 5 |
国开1704 |
299.55 |
3.00 |
5.83% |
业绩表现
截至：2018-07-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.90% |
-17.86% |
-17.76% |
-22.89% |
-18.09% |
-19.55% |
-15.73% |
| 沪深300指数 |
1.55% |
-2.30% |
-6.39% |
-19.55% |
-5.44% |
-13.74% |
-17.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.18% |
-0.98% |
-5.93% |
0.98% |
-3.54% |
1.89% |
| 同类型阶段排名 |
3099/3159 |
3144/3159 |
3144/3159 |
3108/3159 |
3109/3159 |
3112/3159 |
2753/3159 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-23 |
0.8134 |
0.8494 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2018-07-20 |
0.8200 |
0.8560 |
-0.0103 |
-1.20% |
| 2018-07-19 |
0.8299 |
0.8659 |
-0.0171 |
-1.95% |
| 2018-07-18 |
0.8464 |
0.8824 |
-0.0171 |
-1.91% |
| 2018-07-17 |
0.8629 |
0.8989 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-15 |
2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-21 |
0.0150 |
| 2017-08-03 |
2017-08-04 |
2017-08-04 |
2017-08-08 |
0.0210 |
