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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
259.63 |
|
9.01% |
| 2 |
中航沈飞 |
248.53 |
|
8.62% |
| 3 |
紫金矿业 |
246.41 |
|
8.55% |
| 4 |
湖南黄金 |
144.18 |
|
5.00% |
| 5 |
株冶集团 |
110.04 |
|
3.82% |
| 6 |
山金国际 |
106.16 |
|
3.68% |
| 7 |
中金黄金 |
105.92 |
|
3.67% |
| 8 |
睿创微纳 |
95.11 |
|
3.30% |
| 9 |
金盘科技 |
84.62 |
|
2.94% |
| 10 |
ST华通 |
83.05 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.42% |
11.96% |
8.97% |
38.37% |
48.01% |
5.42% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1417/10633 |
411/10633 |
998/10633 |
1568/10633 |
2255/10633 |
1731/10633 |
6916/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.9776 |
3.5576 |
0.0025 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
2.9756 |
3.5556 |
0.0087 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
2.9688 |
3.5488 |
0.0832 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
2.9037 |
3.4837 |
0.1012 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
2.8245 |
3.4045 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.5800 |
