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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2310元
- 基金经理：
- 俞晓斌,蔡耀华
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
5683.60 |
|
2.89% |
| 2 |
云意电气 |
5492.00 |
|
2.79% |
| 3 |
威唐工业 |
4366.68 |
|
2.22% |
| 4 |
顶点软件 |
4304.34 |
|
2.19% |
| 5 |
华海药业 |
4280.17 |
|
2.18% |
| 6 |
香山股份 |
4024.17 |
|
2.05% |
| 7 |
长盈通 |
3879.79 |
|
1.97% |
| 8 |
捷邦科技 |
3820.07 |
|
1.94% |
| 9 |
神州泰岳 |
3710.20 |
|
1.89% |
| 10 |
豪能股份 |
3182.98 |
|
1.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
11506.98 |
95.21 |
5.86% |
| 2 |
上银转债 |
11034.30 |
89.93 |
5.62% |
| 3 |
晶澳转债 |
7934.25 |
61.46 |
4.04% |
| 4 |
25国债01 |
7023.89 |
69.70 |
3.57% |
| 5 |
晶能转债 |
6869.06 |
58.53 |
3.50% |
| 6 |
闻泰转债 |
6445.82 |
0.00 |
3.28% |
| 7 |
康泰转2 |
5435.83 |
0.00 |
2.77% |
| 8 |
常银转债 |
5160.60 |
0.00 |
2.63% |
| 9 |
天23转债 |
5054.96 |
0.00 |
2.57% |
| 10 |
佳禾转债 |
4670.90 |
0.00 |
2.38% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
3.14% |
0.31% |
14.43% |
41.83% |
2.04% |
60.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
6254/10633 |
5914/10633 |
6684/10633 |
5377/10633 |
3092/10633 |
6654/10633 |
873/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4432 |
1.6742 |
0.0081 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.4366 |
1.6676 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
1.4326 |
1.6636 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
1.4303 |
1.6613 |
0.0073 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
1.4244 |
1.6554 |
0.0124 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0550 |
| 2022-01-06 |
2022-01-07 |
2022-01-07 |
2022-01-11 |
0.0600 |
| 2021-01-05 |
2021-01-06 |
2021-01-06 |
2021-01-08 |
0.0750 |
| 2020-01-07 |
2020-01-08 |
2020-01-08 |
2020-01-10 |
0.0410 |
