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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1765元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.67亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
18739.78 |
180.00 |
8.80% |
| 2 |
24南京银行02 |
12118.76 |
120.00 |
5.69% |
| 3 |
20工商银行二级02 |
10394.16 |
100.00 |
4.88% |
| 4 |
24农发31 |
10151.03 |
100.00 |
4.77% |
| 5 |
24农发03 |
8143.13 |
80.00 |
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.47% |
0.56% |
1.17% |
0.03% |
6.25% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3399/8772 |
4444/8772 |
5004/8772 |
3964/8772 |
4732/8772 |
3851/8772 |
5617/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0872 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0871 |
1.2636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0870 |
1.2635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0870 |
1.2635 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0872 |
1.2637 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-02 |
2025-07-03 |
2025-07-03 |
2025-07-04 |
0.0400 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
0.0096 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.0200 |
| 2019-10-15 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
0.0232 |
| 2019-04-23 |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
2019-04-26 |
0.0373 |
