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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2801元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
50.05 |
|
3.79% |
| 2 |
工业富联 |
33.01 |
|
2.50% |
| 3 |
兴业银锡 |
32.89 |
|
2.49% |
| 4 |
铜陵有色 |
32.16 |
|
2.44% |
| 5 |
圆通速递 |
29.36 |
|
2.23% |
| 6 |
万华化学 |
26.63 |
|
2.02% |
| 7 |
耐普矿机 |
22.14 |
|
1.68% |
| 8 |
恺英网络 |
21.62 |
|
1.64% |
| 9 |
中际旭创 |
20.18 |
|
1.53% |
| 10 |
国恩股份 |
19.66 |
|
1.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
4.58% |
| 2 |
振华转债 |
50.10 |
0.18 |
3.80% |
| 3 |
上银转债 |
37.79 |
0.31 |
2.87% |
| 4 |
立讯转债 |
35.81 |
0.25 |
2.72% |
| 5 |
新23转债 |
35.55 |
0.22 |
2.70% |
| 6 |
G三峡EB2 |
34.66 |
0.00 |
2.63% |
| 7 |
浦发转债 |
33.23 |
0.00 |
2.52% |
| 8 |
凤21转债 |
32.65 |
0.00 |
2.48% |
| 9 |
道通转债 |
31.70 |
0.00 |
2.40% |
| 10 |
旗滨转债 |
29.27 |
0.00 |
2.22% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
10.04% |
15.65% |
35.35% |
43.30% |
8.05% |
43.44% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1581/10638 |
1339/10638 |
520/10638 |
2034/10638 |
3235/10638 |
1432/10638 |
1714/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5350 |
1.8151 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
1.5405 |
1.8206 |
0.0301 |
1.54% |
| 2026-01-09 |
1.5171 |
1.7972 |
0.0398 |
2.08% |
| 2026-01-08 |
1.4862 |
1.7663 |
-0.0111 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
1.4948 |
1.7749 |
0.0080 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-20 |
2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-26 |
0.1200 |
| 2020-09-16 |
2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
0.0700 |
| 2020-05-28 |
2020-06-01 |
2020-06-01 |
2020-06-03 |
0.0540 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
0.0361 |
