加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2801元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.4103 |
1.6904 |
0.0176 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.3966 |
1.6767 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3995 |
1.6796 |
0.0266 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.3788 |
1.6589 |
0.0188 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
1.3642 |
1.6443 |
-0.0171 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.3775 |
1.6576 |
0.0416 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.3452 |
1.6253 |
-0.0340 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.3716 |
1.6517 |
-0.0300 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.3949 |
1.6750 |
0.0257 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.3749 |
1.6550 |
-0.0147 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.3863 |
1.6664 |
0.0214 |
1.21 |
| 2025-12-09 |
1.3697 |
1.6498 |
-0.0207 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
1.3858 |
1.6659 |
0.0271 |
1.55 |
| 2025-12-05 |
1.3647 |
1.6448 |
0.0459 |
2.69 |
| 2025-12-04 |
1.3290 |
1.6091 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2025-12-03 |
1.3336 |
1.6137 |
0.0102 |
0.60 |
| 2025-12-02 |
1.3257 |
1.6058 |
-0.0127 |
-0.74 |
| 2025-12-01 |
1.3356 |
1.6157 |
0.0077 |
0.45 |
| 2025-11-28 |
1.3296 |
1.6097 |
0.0216 |
1.28 |
| 2025-11-27 |
1.3128 |
1.5929 |
-0.0005 |
-0.03 |