加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2801元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5350 |
1.8151 |
-0.0071 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
1.5405 |
1.8206 |
0.0301 |
1.54 |
| 2026-01-09 |
1.5171 |
1.7972 |
0.0397 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
1.4862 |
1.7663 |
-0.0111 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.4948 |
1.7749 |
0.0080 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.4886 |
1.7687 |
0.0461 |
2.46 |
| 2026-01-05 |
1.4528 |
1.7329 |
0.0413 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.4207 |
1.7008 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4208 |
1.7009 |
0.0086 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.4141 |
1.6942 |
-0.0259 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
1.4342 |
1.7143 |
0.0217 |
1.19 |
| 2025-12-25 |
1.4173 |
1.6974 |
0.0090 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.4103 |
1.6904 |
0.0176 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.3966 |
1.6767 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3995 |
1.6796 |
0.0266 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.3788 |
1.6589 |
0.0188 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
1.3642 |
1.6443 |
-0.0171 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.3775 |
1.6576 |
0.0416 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.3452 |
1.6253 |
-0.0340 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.3716 |
1.6517 |
-0.0300 |
-1.67 |