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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
陕西煤业 |
440.15 |
|
0.87% |
| 2 |
中国神华 |
438.98 |
|
0.87% |
| 3 |
藏格矿业 |
428.85 |
|
0.85% |
| 4 |
山西焦煤 |
424.25 |
|
0.84% |
| 5 |
唐山港 |
413.33 |
|
0.82% |
| 6 |
中国石油 |
416.41 |
|
0.82% |
| 7 |
华阳股份 |
408.52 |
|
0.81% |
| 8 |
上峰水泥 |
397.14 |
|
0.78% |
| 9 |
双汇发展 |
395.04 |
|
0.78% |
| 10 |
中谷物流 |
388.60 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
2227.75 |
22.00 |
4.39% |
| 2 |
24穗投02 |
2055.80 |
20.00 |
4.05% |
| 3 |
24人民财险资本补充债01 |
2044.06 |
20.00 |
4.03% |
| 4 |
25招商银行永续债02BC |
2037.79 |
20.00 |
4.02% |
| 5 |
25国开20 |
1203.55 |
12.00 |
2.37% |
| 6 |
荟享221A |
1002.86 |
10.00 |
1.98% |
| 7 |
长汽转债 |
84.21 |
0.00 |
0.17% |
| 8 |
燃23转债 |
83.15 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
太能转债 |
40.81 |
0.00 |
0.08% |
| 10 |
绿动转债 |
40.10 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
1.93% |
0.35% |
2.27% |
7.18% |
1.60% |
17.63% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.54% |
29.58% |
6.23% |
23.69% |
| 同类型阶段排名 |
5822/10904 |
7943/10904 |
4659/10904 |
6602/10904 |
7484/10904 |
6878/10904 |
4877/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
2.1516 |
2.1516 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
2.1532 |
2.1532 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0003 |
0.01% |
