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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
249.94 |
|
0.91% |
| 2 |
紫金矿业 |
246.12 |
|
0.90% |
| 3 |
巨化股份 |
236.33 |
|
0.86% |
| 4 |
洛阳钼业 |
233.60 |
|
0.85% |
| 5 |
中国平安 |
227.09 |
|
0.83% |
| 6 |
宝丰能源 |
221.23 |
|
0.81% |
| 7 |
新华保险 |
216.77 |
|
0.79% |
| 8 |
盛美上海 |
215.80 |
|
0.79% |
| 9 |
工业富联 |
212.83 |
|
0.78% |
| 10 |
三一重工 |
213.41 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
2655.19 |
27.00 |
9.67% |
| 2 |
25进出04 |
1417.24 |
14.00 |
5.16% |
| 3 |
24南京医药MTN001 |
1048.59 |
10.00 |
3.82% |
| 4 |
24电科K1 |
1025.75 |
10.00 |
3.74% |
| 5 |
24皖控01 |
1025.30 |
10.00 |
3.74% |
| 6 |
荟享221A |
1003.31 |
10.00 |
3.66% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
-0.58% |
0.91% |
2.01% |
7.03% |
0.91% |
17.78% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3543/10855 |
2043/10855 |
4230/10855 |
3578/10855 |
6593/10855 |
4346/10855 |
3822/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.1731 |
2.1731 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
2.1733 |
2.1733 |
0.0054 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
2.1679 |
2.1679 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
2.1652 |
2.1652 |
0.0034 |
0.16% |
