加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
240.76 |
|
0.81% |
| 2 |
药明康德 |
237.50 |
|
0.80% |
| 3 |
福耀玻璃 |
221.70 |
|
0.75% |
| 4 |
华域汽车 |
217.76 |
|
0.74% |
| 5 |
华泰证券 |
219.88 |
|
0.74% |
| 6 |
紫金矿业 |
214.62 |
|
0.73% |
| 7 |
正泰电器 |
214.05 |
|
0.72% |
| 8 |
中国中车 |
209.98 |
|
0.71% |
| 9 |
三一重工 |
208.46 |
|
0.70% |
| 10 |
中国移动 |
208.31 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
1527.31 |
13.00 |
5.16% |
| 2 |
25进出04 |
1411.64 |
14.00 |
4.77% |
| 3 |
24南京医药MTN001 |
1040.40 |
10.00 |
3.52% |
| 4 |
24京热力MTN001 |
1027.09 |
10.00 |
3.47% |
| 5 |
24兖矿能源MTN003(科创票据) |
1023.00 |
10.00 |
3.46% |
| 6 |
荟享221A |
1003.66 |
10.00 |
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
1.61% |
2.30% |
3.57% |
7.21% |
1.23% |
18.54% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
6421/10649 |
7503/10649 |
6950/10649 |
7726/10649 |
7805/10649 |
7969/10649 |
4121/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.1799 |
2.1799 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
2.1757 |
2.1757 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
2.1745 |
2.1745 |
-0.0018 |
-0.08% |
