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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.4849元
- 基金经理：
- 程旺,车日楠
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广东债50 |
9290.17 |
90.00 |
4.28% |
| 2 |
24上海09 |
8176.08 |
80.00 |
3.77% |
| 3 |
24进出15 |
8148.51 |
80.00 |
3.75% |
| 4 |
24农发31 |
8120.82 |
80.00 |
3.74% |
| 5 |
25农行TLAC非资本债02A(BC) |
7978.49 |
80.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.01% |
0.50% |
0.60% |
1.79% |
1.68% |
13.14% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2732/8721 |
4039/8721 |
2373/8721 |
3850/8721 |
3213/8721 |
2740/8721 |
1025/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0255 |
1.5104 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0254 |
1.5103 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.0250 |
1.5099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0250 |
1.5099 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0251 |
1.5100 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0070 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0160 |
| 2024-12-14 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0080 |
| 2024-09-14 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0088 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0110 |
