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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 白洁
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2809 |
1.3499 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2799 |
1.3489 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.2794 |
1.3484 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2786 |
1.3476 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.2782 |
1.3472 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.2770 |
1.3460 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-13 |
1.2767 |
1.3457 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2763 |
1.3453 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2763 |
1.3453 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.2760 |
1.3450 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2757 |
1.3447 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2755 |
1.3445 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2754 |
1.3444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2754 |
1.3444 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.2753 |
1.3443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2752 |
1.3442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2751 |
1.3441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2750 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2750 |
1.3440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2749 |
1.3439 |
0.0002 |
0.02 |