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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
1244.21 |
|
7.70% |
| 2 |
银轮股份 |
838.40 |
|
5.19% |
| 3 |
海光信息 |
818.27 |
|
5.06% |
| 4 |
中芯国际 |
810.64 |
|
5.02% |
| 5 |
牧原股份 |
679.29 |
|
4.20% |
| 6 |
聚和材料 |
618.09 |
|
3.82% |
| 7 |
立华股份 |
608.60 |
|
3.77% |
| 8 |
寒武纪 |
596.98 |
|
3.69% |
| 9 |
祥和实业 |
547.37 |
|
3.39% |
| 10 |
世纪华通 |
529.71 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-11.93% |
6.67% |
-5.35% |
26.66% |
6.67% |
-11.55% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3903/10853 |
9983/10853 |
1479/10853 |
8276/10853 |
3159/10853 |
1559/10853 |
9707/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0560 |
2.94% |
| 2026-03-31 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0320 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
1.9391 |
1.9391 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0239 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0366 |
-1.87% |
