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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1884元
- 基金经理：
- 唐薇,张李陵
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
3.30% |
| 2 |
25浙商银行CD159 |
9842.03 |
100.00 |
3.23% |
| 3 |
25农业银行CD442 |
9844.47 |
100.00 |
3.23% |
| 4 |
21农发08 |
9694.89 |
95.00 |
3.18% |
| 5 |
24国开05 |
9662.36 |
90.00 |
3.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.38% |
1.11% |
1.86% |
2.12% |
1.11% |
11.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
596/8896 |
1159/8896 |
1226/8896 |
1329/8896 |
3254/8896 |
1447/8896 |
1516/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1510 |
1.3394 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.1501 |
1.3385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1500 |
1.3384 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1502 |
1.3386 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1500 |
1.3384 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0232 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0174 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0375 |
| 2023-11-16 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
0.0173 |
| 2020-06-17 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
0.0275 |
