加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2090元
- 基金经理：
- 姜月
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1391 |
1.3481 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1389 |
1.3479 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1386 |
1.3476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1385 |
1.3475 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1381 |
1.3471 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1377 |
1.3467 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1375 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1374 |
1.3464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1373 |
1.3463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1372 |
1.3462 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1369 |
1.3459 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.1367 |
1.3457 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1366 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1365 |
1.3455 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1363 |
1.3453 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1360 |
1.3450 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1358 |
1.3448 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1356 |
1.3446 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1352 |
1.3442 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1350 |
1.3440 |
0.0004 |
0.03 |