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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2469元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0735 |
1.3204 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.0724 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0724 |
1.3193 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0716 |
1.3185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0717 |
1.3186 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0714 |
1.3183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0713 |
1.3182 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0706 |
1.3175 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0702 |
1.3171 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0694 |
1.3163 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0706 |
1.3175 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0722 |
1.3191 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0720 |
1.3189 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0714 |
1.3183 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0718 |
1.3187 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0737 |
1.3206 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0735 |
1.3204 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0737 |
1.3206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0736 |
1.3205 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0727 |
1.3196 |
-0.0011 |
-0.08 |