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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2469元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0785 |
1.3254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0786 |
1.3255 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.0774 |
1.3243 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.0760 |
1.3229 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0755 |
1.3224 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0756 |
1.3225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0756 |
1.3225 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0754 |
1.3223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0753 |
1.3222 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0755 |
1.3224 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0749 |
1.3218 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.0758 |
1.3227 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0755 |
1.3224 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0743 |
1.3212 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0746 |
1.3215 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.0735 |
1.3204 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.0724 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0724 |
1.3193 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0716 |
1.3185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0717 |
1.3186 |
0.0004 |
0.03 |