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- 基金估值：
-
[11-23]
- 累计分红：
- 0.1119元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
53.96 |
|
5.09% |
| 2 |
宁德时代 |
20.30 |
|
1.91% |
| 3 |
中微公司 |
19.78 |
|
1.86% |
| 4 |
北方华创 |
16.89 |
|
1.59% |
| 5 |
紫金矿业 |
14.31 |
|
1.35% |
| 6 |
中国海油 |
12.07 |
|
1.14% |
| 7 |
银轮股份 |
10.96 |
|
1.03% |
| 8 |
索菲亚 |
10.61 |
|
1.00% |
| 9 |
中国石油 |
10.37 |
|
0.98% |
| 10 |
新宙邦 |
9.64 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出01 |
506.97 |
5.00 |
47.78% |
| 2 |
浦发转债 |
56.37 |
0.52 |
5.31% |
业绩表现
截至：2023-11-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
1.97% |
1.22% |
1.80% |
2.55% |
1.56% |
10.49% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
2.51% |
-3.65% |
-8.99% |
-5.62% |
-8.01% |
-28.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
3.80% |
-0.69% |
-5.45% |
-6.88% |
-6.59% |
-10.39% |
| 同类型阶段排名 |
5854/9025 |
5630/9025 |
1862/9025 |
652/9025 |
1159/9025 |
1328/9025 |
836/9025 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-11-23 |
1.3410 |
1.4529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
1.3410 |
1.4529 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2023-11-21 |
1.3426 |
1.4545 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-11-20 |
1.3422 |
1.4541 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
1.3424 |
1.4543 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-11-22 |
2018-11-23 |
2018-11-23 |
2018-11-26 |
0.0321 |
| 2018-05-04 |
2018-05-08 |
2018-05-08 |
2018-05-09 |
0.0428 |
| 2017-08-09 |
2017-08-11 |
2017-08-11 |
2017-08-14 |
0.0370 |
