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- 基金估值：
-
[09-15]
- 累计分红：
- 0.2924元
- 基金经理：
- 杨翰,刘含
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
健麾信息 |
396.99 |
|
2.60% |
| 2 |
博士眼镜 |
392.47 |
|
2.57% |
| 3 |
恺英网络 |
369.73 |
|
2.42% |
| 4 |
神州泰岳 |
367.08 |
|
2.40% |
| 5 |
果麦文化 |
339.32 |
|
2.22% |
| 6 |
宝通科技 |
326.30 |
|
2.13% |
| 7 |
姚记科技 |
317.12 |
|
2.07% |
| 8 |
鸣志电器 |
315.58 |
|
2.06% |
| 9 |
冰川网络 |
271.91 |
|
1.78% |
| 10 |
西山科技 |
269.25 |
|
1.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
1213.32 |
12.00 |
7.94% |
| 2 |
22国债14 |
1170.68 |
11.50 |
7.66% |
| 3 |
20国债09 |
1166.72 |
11.40 |
7.63% |
| 4 |
22国债23 |
1142.65 |
11.30 |
7.47% |
| 5 |
23国债10 |
753.95 |
7.50 |
4.93% |
业绩表现
截至：2023-09-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
1.90% |
-3.77% |
-3.68% |
-6.67% |
-2.85% |
-3.93% |
| 沪深300指数 |
-0.83% |
-3.58% |
-5.52% |
-6.98% |
-7.90% |
-4.21% |
-20.90% |
| 同类型平均收益率 |
-0.67% |
-2.26% |
-5.97% |
-6.92% |
-8.74% |
-5.87% |
-7.95% |
| 同类型阶段排名 |
2232/8866 |
399/8866 |
4083/8866 |
3537/8866 |
4272/8866 |
3885/8866 |
3964/8866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-09-15 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
1.0210 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.1274 |
| 2020-08-14 |
2020-08-17 |
2020-08-17 |
2020-08-18 |
0.0550 |
| 2019-03-13 |
2019-03-14 |
2019-03-14 |
2019-03-15 |
0.0500 |
| 2017-11-10 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-16 |
0.0600 |
