加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建信人寿01 |
2073.82 |
20.00 |
8.04% |
| 2 |
21中邮人寿01 |
2067.95 |
20.00 |
8.02% |
| 3 |
25农发31 |
2001.19 |
20.00 |
7.76% |
| 4 |
20中银三星人寿 |
1046.09 |
10.00 |
4.06% |
| 5 |
20信达二级资本债01 |
1042.57 |
10.00 |
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.08% |
0.38% |
0.52% |
2.92% |
3.01% |
13.09% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8241/8763 |
6032/8763 |
6753/8763 |
4708/8763 |
1884/8763 |
1549/8763 |
1088/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1014 |
1.2684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1016 |
1.2686 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.1009 |
1.2679 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
1.1005 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
1.1004 |
1.2674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-18 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
0.0230 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.0040 |
| 2023-08-29 |
2023-08-30 |
2023-08-30 |
2023-08-31 |
0.0040 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0230 |
| 2022-05-19 |
2022-05-23 |
2022-05-23 |
2022-05-25 |
0.0140 |
