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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4267元
- 基金经理：
- 历剑,杨哲
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润泽科技 |
99.36 |
|
0.88% |
| 2 |
同花顺 |
96.66 |
|
0.86% |
| 3 |
美的集团 |
68.45 |
|
0.61% |
| 4 |
中国移动 |
65.82 |
|
0.59% |
| 5 |
招商银行 |
56.41 |
|
0.50% |
| 6 |
陕西煤业 |
52.40 |
|
0.47% |
| 7 |
工业富联 |
42.82 |
|
0.38% |
| 8 |
中际旭创 |
39.95 |
|
0.36% |
| 9 |
立讯精密 |
39.11 |
|
0.35% |
| 10 |
中国船舶 |
37.59 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
613.50 |
5.00 |
6.72% |
| 2 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
4.42% |
| 3 |
神马转债 |
271.22 |
2.00 |
2.97% |
| 4 |
闻泰转债 |
214.90 |
1.67 |
2.35% |
| 5 |
晶能转债 |
178.50 |
1.52 |
1.96% |
| 6 |
中金转债 |
116.43 |
0.00 |
1.28% |
| 7 |
锂科转债 |
115.32 |
0.00 |
1.26% |
| 8 |
环旭转债 |
110.80 |
0.00 |
1.21% |
| 9 |
星球转债 |
107.36 |
0.00 |
1.18% |
| 10 |
烽火转债 |
94.34 |
0.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
3.38% |
1.67% |
13.35% |
22.29% |
22.29% |
19.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
133/8770 |
108/8770 |
399/8770 |
114/8770 |
98/8770 |
91/8770 |
317/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1943 |
1.6210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1944 |
1.6211 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.1911 |
1.6178 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.1965 |
1.6232 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1971 |
1.6238 |
0.0171 |
1.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-14 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
0.0111 |
| 2022-04-08 |
2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
0.0212 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.0880 |
| 2021-10-15 |
2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-20 |
0.1010 |
| 2021-07-08 |
2021-07-09 |
2021-07-09 |
2021-07-13 |
0.0230 |
