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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.8118 |
3.1168 |
0.0076 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
2.8050 |
3.1100 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.8039 |
3.1089 |
0.0123 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
2.7929 |
3.0979 |
0.0195 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.7755 |
3.0805 |
-0.0233 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
2.7963 |
3.1013 |
0.0481 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
2.7534 |
3.0584 |
-0.0478 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
2.7961 |
3.1011 |
-0.0168 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
2.8111 |
3.1161 |
0.0500 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
2.7665 |
3.0715 |
-0.0157 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
2.7805 |
3.0855 |
0.0258 |
0.83 |
| 2025-12-09 |
2.7575 |
3.0625 |
-0.0150 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
2.7709 |
3.0759 |
0.0115 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
2.7606 |
3.0656 |
0.0287 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
2.7350 |
3.0400 |
0.0149 |
0.49 |
| 2025-12-03 |
2.7217 |
3.0267 |
0.0205 |
0.68 |
| 2025-12-02 |
2.7034 |
3.0084 |
-0.0201 |
-0.66 |
| 2025-12-01 |
2.7213 |
3.0263 |
0.0372 |
1.24 |
| 2025-11-28 |
2.6881 |
2.9931 |
0.0276 |
0.92 |
| 2025-11-27 |
2.6635 |
2.9685 |
-0.0080 |
-0.27 |